W związku ze zmianami w zarządzaniu płynnością wynikającymi z Dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR kierujemy do Państwa ofertę nowego projektu o roboczej nazwie PSB „Przepływy środków w Banku” w ramach systemu AS - Analizy i Sprawozdania.
Korzystanie z projektu PSB umożliwi Państwu szybkie i kompletne uzyskanie informacji o rozkładzie aktywów oraz pasywów w zakresie określonym przez sprawozdawczość, niezbędnym do wyliczenia i monitorowania współczynników LCR i NSFR. Projekt PSB :
- wykonywanie selektywnych obliczeń współczynników LCR oraz NSFR wraz z kontrolą obowiązujących limitów,
- prezentacja informacji o rozkładzie aktywów i pasywów w terminach zapadalności/wymagalności 30 dni, 3 m-ce, 6 m-cy, 9 m-cy, 12 m-cy i powyżej 12 m-cy,
- wykonanie zestawienia analitycznego klientów wchodzących w skład bazy depozytowej z szczegółową informacja na temat posiadanych produktów,
- prezentacja informacji o wysokości środków gwarantowanych przez BFG w rozbiciu na waluty, z podziałem na grupy klientów oraz indywidualnie dla każdego klienta,
- monitorowanie stałych wpływów na wskazane rachunki (ROR) z uwzględnieniem ilości uznań\obciążeń oraz czasu trwania rachunku,
- monitorowanie obrotów na kontach rozliczeniowych kart kredytowych,
- wykonywanie obliczeń dla wskazanego numeru modulo,
- samodzielne kształtowanie limitów i progów granicznych umożliwiających monitorowanie, ocenę i klasyfikację klientów,
- bieżąca kontrola poprawności wykonywanych obliczeń poprzez kontrolę zgodności luki oraz bazy depozytowej na podstawie danych pobieranych syntetycznie i analitycznie.
